Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
TERMO DE COLABORAÇÃO N°:000004 - Série: SADS - Ano:2020 | 01/08/2020 | 27/04/2021 | 360.000,00 | 01/2021 Covid-19 | 01/08/2020 | 31/03/2021 | 0,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa Tarifa 1 |
Banco do Brasil - Ag 1529-6 M | Financeira | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 172 |
R.C. da Silva Coberturas Eireli | Locação PJ | 24/08/2020 | 28/08/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1419 |
Tecnofran Comércio e Serviços Ltda - EPP | Alambrado | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1418 |
Tecnofran Comércio e Serviços Ltda - EPP | Alambrado | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Recursos Próprios | Recibo 615 (parcial 2 ) |
GTA GUARITAS | Locação PJ | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Recibo 615 (parte1) |
GTA GUARITAS | Locação PJ | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
RENATO DE JESUS GONÇALVES | Porteiro - Diurno (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 604,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
LUCIENE FELIX DA SILVA | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 496,80 | 0,00 | 0,00 | 496,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
HENRIQUE DE JESUS ALCANTARA | Porteiro - Diurno (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
DANIELA SANTANA DE SOUZA | Auxiliar de Cozinha (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 604,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
DANIEL DIAS BARBOSA | Porteiro - Noturno (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 496,80 | 0,00 | 0,00 | 496,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
CARLOS ALBERTO SANTOS | Porteiro - Noturno (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
ALEX RODRIGUES DE PAIVA XAVIER | Cuidador(a) II (folha) | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 666,72 | 0,00 | 0,00 | 666,72 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 1987304 (parte1) |
VB Serviços Com. e Adm. LTDA | Auxilio/Vale Transporte | 25/09/2020 | 16/09/2020 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 84890 |
Wg Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda Me | Alambrado | 09/09/2020 | 16/09/2020 | 2.607,94 | 0,00 | 0,00 | 2.607,94 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1419 |
Tecnofran Comércio e Serviços Ltda - EPP | Alambrado | 02/09/2020 | 21/09/2020 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1397645 |
J R Delivery Comercial. Ltda | Cesta básica (dissídio coletivo) | 14/09/2020 | 23/09/2020 | 1.190,79 | 0,00 | 0,00 | 1.190,79 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 175 |
R.C. da Silva Coberturas Eireli | Locação PJ | 14/09/2020 | 24/09/2020 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2003857 |
Impakto Higiene Limpeza e Descartáveis | Equipamentos de Proteção Individual | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2003759 |
Impakto Higiene Limpeza e Descartáveis | Equipamentos de Proteção Individual | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 820,70 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2003638 |
Impakto Higiene Limpeza e Descartáveis | Equipamentos de Proteção Individual | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 2.806,80 | 0,00 | 0,00 | 2.806,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 250528 |
Nova Máximos Ltda | Higiene Pessoal | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 239586 (parte 1) |
SONY BRASIL LTDA | Eletrônicos | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 4.084,99 | 0,00 | 0,00 | 4.084,99 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 239586 (parte 2) |
SONY BRASIL LTDA | Eletrônicos | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 197585 |
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Equipamentos de Proteção Individual | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 197587 |
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Equipamentos de Proteção Individual | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 1.232,50 | 0,00 | 0,00 | 1.232,50 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 197586 |
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Higiene Pessoal | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 817,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 197611 |
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Equipamentos de Proteção Individual | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 788,10 | 0,00 | 0,00 | 788,10 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 250510 |
Nova Máximos Ltda | Higiene Pessoal | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 837,52 | 0,00 | 0,00 | 837,52 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 250544 |
Nova Máximos Ltda | Equipamentos de Proteção Individual | 21/09/2020 | 28/09/2020 | 1.883,20 | 0,00 | 0,00 | 1.883,20 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 32696 |
DPrint Editorial Grafica Eireli EPP | Equipamentos de Proteção Individual | 24/09/2020 | 29/09/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
RENATO DE JESUS GONÇALVES | Porteiro - Diurno (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1.166,94 | 0,00 | 0,00 | 1.166,94 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1.047,22 | 0,00 | 0,00 | 1.047,22 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
LUCIENE FELIX DA SILVA | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 720,39 | 0,00 | 0,00 | 720,39 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
DANIELA SANTANA DE SOUZA | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1.300,65 | 0,00 | 0,00 | 1.300,65 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
DANIEL DIAS BARBOSA | Porteiro - Noturno (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1.191,39 | 0,00 | 0,00 | 1.191,39 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
CARLOS ALBERTO SANTOS | Porteiro - Noturno (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1.355,42 | 0,00 | 0,00 | 1.355,42 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
ALEX RODRIGUES DE PAIVA XAVIER | Cuidador(a) II (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 936,91 | 0,00 | 0,00 | 936,91 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 43534 |
Cobequi Equipamentos de Proteção | Equipamentos de Proteção Individual | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 |
HENRIQUE DE JESUS ALCANTARA | Porteiro - Diurno (folha) | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 842,96 | 0,00 | 0,00 | 842,96 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Recursos Próprios | Nota fiscal de serviços 2002596 (parte 2) |
VB Serviços Com. e Adm. LTDA | Auxilio/Vale Transporte | 19/10/2020 | 01/10/2020 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 70,98 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 2002596 (parte1) |
VB Serviços Com. e Adm. LTDA | Auxilio/Vale Transporte | 19/10/2020 | 01/10/2020 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2009819 |
Impakto Higiene Limpeza e Descartáveis | Equipamentos de Proteção Individual | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 6.141,50 | 0,00 | 0,00 | 6.141,50 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2009800 |
Impakto Higiene Limpeza e Descartáveis | Equipamentos de Proteção Individual | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 2.806,80 | 0,00 | 0,00 | 2.806,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Fatura 661 |
GTA GUARITAS | Locação PJ | 21/09/2020 | 05/10/2020 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 3322 |
CIP CONTROLE DE PRAGAS | Limpeza de Imóveis | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Guia Fgts 09/2020 |
Caixa Economica Federal | FGTS - Fundo de Garantia | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 1.193,32 | 0,00 | 0,00 | 1.193,32 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 90396 |
MESP Medicina Empresarial de São Paulo LTDA | Convênios de Saúde (consignado) | 07/10/2020 | 13/10/2020 | 341,21 | 0,00 | 0,00 | 341,21 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 188563 |
Instituto de Previdência e Assistência Odontológica Ltda | Convênio Odontológico ((consignado) | 07/10/2020 | 13/10/2020 | 198,10 | 0,00 | 0,00 | 198,10 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
ALEX RODRIGUES DE PAIVA XAVIER | Cuidador(a) II (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 740,80 | 0,00 | 0,00 | 740,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
CARLOS ALBERTO SANTOS | Porteiro - Diurno (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
DANIEL DIAS BARBOSA | Porteiro - Diurno (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
DANIELA SANTANA DE SOUZA | Auxiliar de Cozinha (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
KLEBER HENGLES DOS SANTOS | Porteiro - Diurno (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 604,80 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
LUCIENE FELIX DA SILVA | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Auxiliar de Limpeza (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 |
RENATO DE JESUS GONÇALVES | Porteiro - Diurno (folha) | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 13308638 |
Notre Dame Intermédica Saúde S/A | Convênios de Saúde (consignado) | 08/10/2020 | 19/10/2020 | 2.464,56 | 0,00 | 0,00 | 2.464,56 | Conferida | |
bb(001) ag. 1529-6 c.c 67830-9 (F) (COVID) (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 200593 |
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Equipamentos de Proteção Individual | 13/10/2020 | 19/10/2020 | 1.232,50 | 0,00 | 0,00 | 1.232,50 | Conferida | |
Total | 145.562,75 | 0,00 | 0,00 | 145.562,75 |